Планирование движения денежных средств
Таблица 11 - План движения денежных потоков, рублей
|
№ п/п |
Статьи доходов и расходов |
Я |
Ф |
М |
1кв |
Ап |
Май |
Ин |
2 кв |
Ил |
Ав |
С |
3кв |
О |
Н |
Д |
4кв |
год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
1 |
Поступления ден.ср-в, всего |
82 874 260 |
48 561 390 |
48 561 390 |
179 997 040 |
48 561 390 |
51 798 816 |
58 759 282 |
159 119 488 |
67 573 174 |
70 644 682 |
70 644 682 |
208 862 538 |
68 289 859 |
64 875 366 |
59 506 371 |
192 671 596 |
740 650 663 |
|
1.1. |
Доходы прошлых периодов |
0 |
16 187 130 |
16 187 130 |
32 374 260 |
16 187 130 |
16 187 130 |
17 805 843 |
50 180 103 |
20 476 719 |
23 548 227 |
23 548 227 |
67 573 174 |
23 548 227 |
22 370 816 |
21 252 275 |
67 171 319 |
217 298 856 |
|
1.2. |
Выручка от реализации |
32 374 260 |
32 374 260 |
32 374 260 |
97 122 780 |
32 374 260 |
35 611 686 |
40 953 439 |
108 939 385 |
47 096 455 |
47 096 455 |
47 096 455 |
141 289 364 |
44 741 632 |
42 504 550 |
38 254 095 |
125 500 278 |
472 851 807 |
|
1.3. |
Др.источ-и (кредиты)(таб 3 всего) |
50 500 000 |
0 |
0 |
50 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 500 000 |
|
2 |
Расходы ден.ср-в, всего |
83 016 290 |
32 516 290 |
32 516 290 |
148 048 871 |
32 516 290 |
35 365 768 |
40 067 405 |
107 949 463 |
45 317 018 |
45 317 018 |
45 317 018 |
135 951 053 |
43 244 379 |
41 275 373 |
37 534 260 |
122 054 012 |
514 003 400 |
|
2.1. |
Перемен. расходы |
28 108 834 |
28 108 834 |
28 108 834 |
84 326 501 |
28 108 834 |
30 919 717 |
35 557 674 |
94 586 225 |
40 891 326 |
40 891 326 |
40 891 326 |
122 673 977 |
38 846 759 |
36 904 421 |
33 213 979 |
108 965 160 |
410 551 862 |
|
2.2. |
Постоянные расходы |
4 407 457 |
4 407 457 |
4 407 457 |
13 222 371 |
4 407 457 |
4 446 051 |
4 509 731 |
13 363 239 |
4 425 692 |
4 425 692 |
4 425 692 |
13 277 077 |
4 397 620 |
4 370 951 |
4 320 281 |
13 088 852 |
52 951 539 |
|
2.3. |
Разное (покупка об-ия) |
50 500 000 |
0 |
0 |
50 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 500 000 |
|
3 |
Прибыль (убыток) за период |
-142 030 |
16 045 100 |
16 045 100 |
31 948 169 |
16 045 100 |
16 433 048 |
18 691 877 |
51 170 025 |
22 256 156 |
25 327 664 |
25 327 664 |
72 911 485 |
25 045 480 |
23 599 994 |
21 972 110 |
70 617 584 |
226 647 263 |
|
(1-2) | ||||||||||||||||||
|
4 |
Остаток на конец периода(стр.3 тек.месяца + стр.4 предш.месяца) |
-142 030 |
15 903 069 |
31 948 169 |
31 948 169 |
47 993 268 |
64 426 316 |
83 118 193 |
83 118 193 |
105 374 350 |
130 702 014 |
156 029 678 |
156 029 678 |
181 075 158 |
204 675 152 |
226 647 263 |
226 647 263 |
226 647 263 |
|
5 |
Балансовый остаток на начало периода |
168 115 |
26 085 |
16 071 184 |
168 115 |
32 116 284 |
48 161 383 |
64 594 431 |
32 116 284 |
83 286 308 |
105 542 465 |
130 870 129 |
83 286 308 |
156 197 793 |
181 243 273 |
204 843 267 |
156 197 793 |
168 115 |
|
6 |
Балансовый остаток на конец периода |
26 085 |
16 071 184 |
32 116 284 |
32 116 284 |
48 161 383 |
64 594 431 |
83 286 308 |
83 286 308 |
105 542 465 |
130 870 129 |
156 197 793 |
156 197 793 |
181 243 273 |
204 843 267 |
226 815 378 |
226 815 378 |
226 815 378 |
|
(5+3) |