Назначение и источники финансирования
Руководство предприятия планирует приобретение имущественного комплекса в виде движимого и недвижимого имущества.
В качестве источников финансовых средств могут выступать:
средства, предоставляемые учредителями предприятия;
кредиты банков;
инвестиционный капитал, то есть средства, полученные от продажи части предприятия одному, нескольким или многим физическим или юридическим лицам.
В таблице 1 приводятся источники финансирования.
Таблица 1 - Источники финансирования, рублей
|
Наименование |
Сумма |
|
1. Сумма долгосрочного кредита |
18500000 |
|
2. Сумма краткосрочного кредита |
32000000 |
|
ВСЕГО: |
50500000 |
Потребность предприятия в основных средствах и оборудовании отражается в форме таблицы 2.
Таблица 2 - Потребность в строительных машинах и оборудовании
|
Номер по заданию |
Наименование |
Цена за Единицу, руб. |
Необходимое количество |
Сумма, руб. |
|
0 |
Автомобиль грузовой |
2 000 000 |
1 |
2000000,00 |
|
8 |
Бетономешалка объем 1 м3 |
43 000 |
2 |
86000,00 |
|
1 |
Экскаватор одноковшовый |
6 000 000 |
1 |
6000000,00 |
|
ИТОГО: |
4 |
8086000,00 | ||
В таблице 3 приводится описание применения привлекаемого капитала. На приобретение недвижимого имущества строительное предприятие расходует долгосрочный кредит банка, по остальным элементам - краткосрочный кредит, причем затраты на реконструкцию и ремонт помещений и увеличение оборотных средств будут произведены в равной степени.
Таблица 3 - Привлекаемый капитал, рублей
|
Наименование |
Сумма, руб |
|
Покупка недвижимого имущества |
18 500 000,00 |
|
Приобретение оборудования (результат таблицы 2) |
8 086 000,00 |
|
Реконструкция и ремонт помещений |
11 957 000,00 |
|
Увеличение оборотных средств |
11 957 000,00 |
|
ВСЕГО: |
50 500 000,00 |
1 2